01
Изучаем методологию и задачи CFO
Разбираем действующую методологию, требования финансового директора и особенности бизнеса.
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ
Услуги экономиста на аутсорсе с ИИ-финтехплатформой для CFO
Предоставляем финансовому директору услуги экономиста, который настраивает и ведёт ИИ финтехмодель компании: бюджеты, интеграцию с учетом, план-факт отчётность, аналитику и рекомендации.
Executive dashboard · Демонстрационные данные
План vs Факт
Выручка
142,8млн
−8,2%
EBITDA
11,4млн
−14,5%
Кассовый разрыв
−3,2млн
−36%
Заключение AI-аналитика
«Отклонение по выручке −8,2% против плана связано со снижением среднего чека в B2B. Рекомендуется пересмотреть ценовую политику в сегменте.»
Проверено экономистом · демонстрационные данные
План-факт продаж
ФактПлан
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
P&LДДСПлан-фактМаржинальностьПлатёжный календарьАналитика клиентовAI-выводыСценарииБюджет продажКабинет собственникаP&LДДСПлан-фактМаржинальностьПлатёжный календарьАналитика клиентовAI-выводыСценарииБюджет продажКабинет собственника
Что мешает CFO
Больше времени на управление,
меньше — на сбор отчётности.
01
Данные разбросаны между 1С, Excel и подразделениями
02
Регулярная отчётность собирается вручную
03
Финансовая модель зависит от хрупких формул
04
Смена аналитического разреза ломает всю модель
05
План-факт готов, когда решения принимать уже поздно
06
Подразделения задерживают данные
07
Нет времени искать причины отклонений
08
Собственник тонет в громоздких отчётах
Как мы работаем
Не просто финтехплатформа —
экономист и регулярное сопровождение
Экономист изучает методологию CFO и особенности бизнеса, настраивает финансовую модель, организует сбор данных и регулярно готовит управленческую отчётность и план-факт анализ.
02
Настраиваем финансовую модель
Создаём справочники, структуру аналитик, правила расчётов.
03
Настраиваем бюджеты и отчётность
P&L, ДДС, бюджет продаж, платёжный календарь — на платформе.
04
Организуем загрузку факта
Плановые и фактические данные поступают регулярно и по правилам.
05
Запускаем план-факт
Регулярный анализ отклонений с нужной глубиной аналитики.
06
Раскладываем аналитические разрезы
Клиенты, продукция, каналы, ЦФО — без пересборки модели.
07
Готовим AI-выводы и риски
Первичный анализ, драйверы отклонений, рекомендации к решениям.
08
Экономист проверяет результат
Каждая цифра и вывод проходят ручной контроль качества.
09
Передаём аналитику CFO
Готовая база для управленческих решений и разговора с собственником.
Кому подходит
Два сценария сотрудничества.
Сценарий I
Штатному CFO
- Реализовать собственную методологию на платформе
- Объединить бюджеты и управленческую отчётность
- Организовать сбор данных подразделений
- Автоматизировать регулярные расчёты
- Быстрее проводить план-факт анализ
- Получать первичные выводы по отклонениям
- Готовить понятные материалы для собственника
- Контролировать работу экономиста и команды
Сценарий II
CFO на аутсорсе
- Настраивать финансовые модели для клиентов
- Использовать платформу как рабочую среду
- Передать часть регулярных расчётов экономисту
- Быстрее готовить отчётность и аналитику
- Предоставлять интерактивные отчёты клиентам
- Повышать ценность собственного сопровождения
- Обслуживать больше клиентов без роста ручной работы
Разделение зон
Финансовый директор управляет.
Экономист и платформа исполняют.
Финансовый директор
Экономист · платформа
Определяет методологию
Реализуют методологию в системе
Формирует требования к аналитике
Настраивают отчёты и разрезы
Ставит задачи финансовой функции
Организуют регулярные расчёты
Контролирует качество результатов
Проверяют данные и расчёты
Оценивает выводы и риски
Готовят первичный AI-анализ
Принимает управленческие решения
Формируют материалы для решений
Взаимодействует с собственником
Предоставляют наглядные отчёты
AI не заменяет профессиональное суждение CFO. Все выводы проверяются специалистом, управленческие решения остаются за финансовым директором.
Возможности
Что можно настроить на платформе.
01
Бюджеты P&L и CF
Управленческий P&L и движение денежных средств в одной модели.
02
Платёжный календарь
Кассовые разрывы видны заранее, а не постфактум.
03
План-факт анализ
Отклонения по каждой статье с факторным разложением.
04
Аналитика по клиентам и продукции
Маржа, доля, динамика — в нужных разрезах.
05
Анализ маржинальности
Себестоимость, наценка, вклад в прибыль — по SKU и сегментам.
06
Сценарное моделирование
Что будет с EBITDA, если поменять цену, объём или структуру.
07
Контроль бюджетного процесса
Задачи, статусы и ответственные — без переписок в мессенджерах.
08
AI-выводы и рекомендации
Драйверы отклонений и первичные гипотезы для CFO.
Состав модели определяется задачами компании. Мы не навязываем готовую методологию — решение настраивается под бизнес и требования CFO.
Демонстрация
Посмотрите, как работает финансовая модель.
Ниже — реальные экраны платформы «ИИ Экономист». Нажмите на любой, чтобы увеличить.
P&L: план-факт прибыли
Выручка, себестоимость, маржа, расходы, EBITDA и операционная прибыль — план и факт по месяцам. CFO видит, где именно потеряна прибыль, без ручной сборки в Excel.
ДДС: платежи и кассовые разрывы
Движение денег по статьям, счетам и кассам в разрезе план-факт. Кассовые разрывы видны заранее, а не по факту нехватки денег на счёте.
Себестоимость и маржинальность
Калькуляция себестоимости и структура затрат по продукту. Рост цен на сырьё сразу отражается на марже — решения по цене и ассортименту принимаются до закрытия месяца.
AI-аналитик: выводы по данным
AI объясняет отклонения на данных компании и формирует гипотезы. CFO получает готовый черновик аналитики и тратит время на решения, а не на подготовку цифр.
ФИНАЛЬНЫЙ ШАГ
Обсудим, как усилить
вашу финансовую функцию.
Покажите, как сейчас устроены бюджеты и управленческая отчётность. Мы предложим, какие процессы можно перенести на платформу, передать экономисту и усилить с помощью AI.
ЗАЯВКА
Оставьте заявку.
Мы свяжемся с вами, уточним задачу и согласуем демонстрацию сервиса.
- Разбор действующей финансовой модели
- Демонстрация платформы под ваши задачи
- Оценка формата сопровождения и стоимости